今日大盘这个死样告诉我们你看到的美好数据不一定是真实的，而我们要做的就是下跌存量博弈中，一定要拥抱核心主线，而不是随意操作。 而1月以来我们核心重点看好的两个板块：华为鸿蒙+冰雪旅游，最后的结果市场选择了冰雪旅游，因为他走出来了，更有辨识度，也更有价值。过去1月我们写过4篇文章，今日就不写了，1月8号到现在长白山获得了50%以上的推动性，相比大盘来说好太多了 最关心的是谁会是下一个核心主线 谁就可能成为了核心主线：那就是跨境外贸、跨境电商！
下面我们从国家政策、行业情况、再到价值受公司上思考，慢慢讲解为什么我们看上了它！
一、驱动因子：
驱动1：
驱动2：
驱动3：据彭博社报道，TikTok预计2024年将其在美国的电商业务规模扩大十倍，达到175亿美元（1260亿额度）。
驱动4：TikTok目前已经达成一项协议，将投资印尼最大互联网公司GoTo旗下电商部门Tokopedia，双方还将在一项网络购物服务上展开合作。
驱动5：2024 刚开年不久，一款 Stanley Quencher 水杯便以燎原之势火遍北美，跨圈成为近期热度最高的“时尚配饰品”。
驱动6：地方两会期间，各地密集出台支持跨境贸易的提案和文件。
如果说汽车5万亿成就了圣龙，那出口每年贡献达23.77万亿，是否更能出大牛呢？最关键是真实在赚钱的，而不是数据。
二、为什么选择它？
1、事件：23年11月，国外一名女子在TikTok上分享了一段视频：自己的汽车着火，车内唯一完好无损的是Stanley水杯，甚至里面的冰块都还未完全融化。这则十几秒的视频在TikTok上疯传，短短4天累积8000万观看。
随着视频的爆火，Stanley的CEO很快看到并火速回应，为感谢这名用户送来的免费广告，该公司表示不仅要送上新水杯，还承诺送女子一辆汽车。这波硬核营销着实让Stanley“赢麻了”，品牌方的公关回应让消费者对该品牌的好感大幅上涨，Stanley保温杯迅速火遍北美，从日常实用品摇身成为一众都市丽人的“时尚单品”。
Stanley适时推出了新品，其与星巴克合作的一款最新情人节粉红限定Quencher水杯在美国大型商超Target上架后，吸引了大批民众前来抢购，有些人甚至在凌晨两点就已经过来排队。
2、火爆大卖：
而其代购转卖市场也在不断增长。据专业二手交易平台StockX介绍，平台内有11款Stanley Quencher水杯非常受欢迎，平均转售价格为98美元，一些稀缺限量款的平均价格则在138-222美元；在eBay上，部分限定稀有款的水杯转售价一度高达350美元。
3、国外网红产品热风最后吹到了A股。（有点像CPO的逻辑）
据相关数据显示，2020年全球保温杯市场规模为37.9亿美元，2021年全球保温杯市场达43亿美元，预计2028年市场规模约达到57亿美元，其年复合增长率约为4.17%。
据海关总署数据显示，2021年，我国保温杯总产量达6.5亿，截至2022年8月，我国保温杯出口量约10亿美元左右，较去年相比，增长了50.08%左右。中国保温杯出口至美国的额度达4.05亿美元左右。中国在全球不锈钢保温杯产量占比为64.65%，成为全球最大的保温杯制造国，其次欧洲、北美分别占全球保温杯生产量的9.49%、8.11%。
而公司就是为国内知名不锈钢杯壶制造商，是Stanley Quencher保温杯部分杯型的代工厂商之一，该公司也与Takeya有8年合作历史，承接了其Lululemon的保温杯订单。或受益于大杯型产品订单占比增多及汇率贬值，2023Q1-Q3公司盈利能力同比提升明显，公司毛、净利率同比实现持续提升。
4、公司产量与市场：
目前产能是月400万，而10月之后增加到500万。也就是全年预期达到6000万
新增产能：越南预期计每年500-600万只保温杯。（一季度就预期增量产。）
5、技术与盘口思考：
技术面来看像庄股，但是查看资料之后发现是全是基金持仓，因为考虑到盘子小，所以怕看到是庄股，如果是机构股反而更安全一些，而且走了整体的走势，所以整体来看10日均是风点，如果不下破，可以考虑后期接力推动。但盘子太少了，还是要注意结构的推动性。而从龙虎榜来看，也是机构在里面多杀多，但是从当下结构来看，4季度和明年1季度的业绩一定会有更大的爆发和超预期 ，这个是大概率，因为爆卖的情况生产代工也会爆发。另外他可能出款相似之类的自己是否上品，这个给了更大的想像空间性。
6、估值思考：（24年的业绩和营收计算就不公布了，还有ROE情况，只送给转发点赞点评的。）
22年营收12.6亿，净利润2.7亿，而今年三季度就以完成了去年一年营收和净润，营收增长46%，而净利润增长87%。按这个去算，23年最保守营收：18.4亿，净利润4.65亿以上，PE只有16倍。而哈尔斯整体没有明显增长下的PE也是17倍。关键是和他们公司电话会议之后得得的答案是24年1季度的业绩一定会有更大的爆发和超预期 ，这个是大概率，因为爆卖的情况生产代工也会爆发。另外他可能出款相似之类的自己是否上品，这个给了更大的想像空间性。
文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：
情绪面：
板块上：
跨境概念
有机硅：今日龙头是宏达新材3板，今日考虑到了两个一字，又有涨价所以才去接了后排，但也是小小关注思考。当下来看还是有机会有推动的，吃一个小肉，但龙头不能倒是核心。
冰雪旅游+华为鸿蒙：
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、欧洲央行行长拉加德表示，很可能在夏季降息。（全球开始回流外出了，看中国了。）
2、五部门联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作。
3、北向资金全天单边净卖出130.57亿元 单日净卖出额创2022年10月以来新高。
跟踪商品题材：
一、生猪 14.04（1.96%，生猪成本16。）
二、电池碳酸锂9.7万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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