2023年目标输出100篇文章,写文第11篇。
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本篇仅为个人记录和思考,入市需谨慎,照抄有风险哦...
目前市场上90%的可转债最后的命运都是强赎的,但是所触发的强赎的时间却都不一样,有的上市不到1年就强赎,有的则需要更长时间,甚至努力了6年最后还是没有能完成强赎。
所以做好仓位管理,和选择分散摊大饼方式是个好方法。
接受不了大的回撤的,心态容易崩的,要谨慎选择超出到期赎回价较多的可转债,同时最好预留第3次加仓的资金。
1-博弈强赎套利的分析思路答:上市公司发可转债融资就是为了用极低的融资成本来圈钱,最后千方百计努力完成可转债强赎,从而达到合法圈钱,最后不用还钱的最高境界,即便是最后快到期了,没有实现强赎,也要尽量的用低成本去解决可转债到期赎回问题(请外面的机构来亏钱债转股、或者努力实现负溢价率债转股)
所以判断上市公司是否有强烈的强赎意愿,这一点非常重要。
2-那怎么判断上市公司有没有强烈的强赎意愿?①看公司的实际控制人。
是大型央企、国企、普通的民企?
②看公司财报。
短期负债、长期负债情况?
货币资金一栏是否缺钱?
能否正常偿还可转债到期本息?
③到期赎回价是否很高?
如果可转债的融资成本比较高(到期赎回价很高),上市公司大概率不想拖到不想到期赎回付出那么高的利息支出,会努力尽早完成可转债的强赎。
④是否触发过附加回售条款。
改变募集资金使用用途用于永久补充公司流动性。
⑤是否努力下修或者出现过下修?
⑥是否努力蹭上市场的各种炒作热点题材?
⑦是否身处热点行业炒作或者可能后市会被炒作的行业。
⑧看可转债的强赎触发进度,距离可转债强赎是不是只差一点点?
除了要看上市公司是否有强赎意愿,更重要的要看上市公司要具备实现强赎的能力!(因为总归最后要能拉升正谷上涨)。
但如果这只可转债的正骨财报根本就不差钱,距离可转债到期的时间不足1年,溢价率很高(大于40%),又不肯定快点下修转股价,也不去蹭热点题材的话,这类可转债则要谨慎参与可转债强赎,即便要参与博弈强赎,要注意仓位的配置,以及要做到可转债出现到期赎回最坏的心理打算。
3-博弈可转债强赎套利策略的优缺点。优点:绝大部分可转债最后都是强赎的命运,博弈强赎,理论上来讲,胜率相对比较高。尤其是结合摊大饼的买入方式,降低单一持有某个转债的风险
缺点:博弈可转债强赎套利的过程中,需要与时间做朋友,静待花开,如果是新手小白来说的话,没有耐心和毅力拿不住。建议设置止盈条件单,达到30%收益自动买出,不用经常盯盘,减少内耗。
4-博弈强赎策略筛选时间记录:2023.5.5
●博弈强赎策略+三低轮动+摊大饼方式。
●剔除正骨有st风险的(安心又省心);
ps:如果承受不了波动,可以选择在到期赎回价附近的可转债,逢低买入,预留一定的加仓资金,不要满仓操作。
仅为个人记录和思考,入市需谨慎,照抄有风险...
价格
溢价率
剩余规模
换手率
凌钢转债
116.973
37.70%
2.17
3.40%
迪贝转债
121.01
33.80%
2.30
2.20%
晨丰转债
114.331
36.00%
4.15
1.50%
汇通转债
117.075
32.40%
3.60
2.80%
京源转债
117.357
21.60%
3.32
2.90%
中环转2
117.1
20.30%
8.64
0.50%
嘉美转债
112.292
38.20%
7.5
0.50%
兄弟转债
14.788
26.80%
2.65
2.30%
凯中转债
116.652
27.80%
4.15
3.20%
亚泰转债
114.737
29.50%
4.61
29.50%
精装转债
113.686
41.00%
5.77
1.40%
宏辉转债
117.877
40.50%
2.25
1.40%
永东转2!
115.902
39.6%
3.79
1.1%
宏丰转债
120.504
22.6%
3.21
2.6%
百畅转债
119.229
34.2%
4.20
2.1%
海环转债!
110.737
35.3%
4.59
1.4%
奇精转债!
116.702
35.8%
3.3
0.8%
汽模转2
118.107
36.9%
3.1
1.4%
博世转债!
112.14
32.2%
4.3
3.2%
国祯转债!
113.68
31.7%
2.52
1.5%
众兴转债!
117.227
24.5%
4.08
3.0%
迪龙转债
117.945
29.6%
2.97
2.7%
最后再次强调:博弈强赎有风险,投资之前需谨慎!如果承受能力较差,又缺乏耐心,谨慎选择超出到期赎回价较高的可转债。
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