#5月财经新势力#
朋友们的要求,为了进一步找到更理想的投资标的,
于2023.05.22我发了一份中药板块股票分析-完整版,最终得出
n 排除法,只剩下来:千金制药、达仁堂、江中药业、片仔癀。
★下面我们进一步严格苛刻的分析一下理想中的白马王子股票。
★由于篇幅内容所限,今天我们分析一下第一个股票-千金制药。
l 计划从以下指标进行统计分析:
l 达不到以下要求指标就判断为不合格或者有瑕疵。
? 截止现在,连续20年的营业总收入;应该是递增的,不能够是负数,也说,不允许亏损。亏损就可以淘汰了。
? 截止现在,连续20年的营业净利润;应该是递增的,不能够是负数,也说,不允许亏损。亏损就可以淘汰了。
? 截止现在,连续20年净资产收益率(ROE)%:ROE应≥10%。ROE低于10%的,说明成长性不可持续,有瑕疵。
? 截止现在,连续20年的毛利率;毛利率高,说明产品毛利润高。产品竞争力强。
? 截止现在,连续20年的净利率;净利率高,说明产品净利润高。产品竞争力强。
? 截止现在,连续20年资产负债率%:资产负债率应≤50%。资产负债率太高,说明欠外债太多,公司运营风险大,可以淘汰了。
? 截止现在,连续20年均有分红;不能够是0,也说,不分红说明有瑕疵。
■数据统计分析如下:
千金药业数据统计分析表
千金药业营业总收入趋势图
千金药业净利润趋势图
千金药业资产收益率趋势图
千金药业毛利率趋势图
千金药业净利率趋势图
千金药业资产负债率趋势图
千金药业分红趋势图
★表格统计数据,千金药业于2004年上市,我们从2004年开始分析如下:
? 连续19年的营业总收入:2004年-2022年,营业总收入是逐年递增的,
连续19年营业总收入均无亏损记录。营业总收入合格。
? 连续19年的净利润;:2004年-2022年,净利润逐年是递增的,
连续19年净利润均无亏损记录。净利润合格。
? 连续19年净资产收益率(ROE)%:ROE应≥10%。2004年、2015年和2016年,ROE均在10%以下,其他年份ROE均≥10%。说明公司成长性不稳定,有瑕疵。。
? 连续19年的毛利率:2004年-2022年毛利率均在32%,产品竞争力还可以。
毛利率符合要求。
? 连续19年的净利率:从2004年-2022年净利率均在4%。净利率基本上在10%左右浮动。净利率基本上符合要求。
? 连续19年资产负债率%:2004年-2022年资产负债率均在38%以下负债率越低越好。负债率符合要求。
? 连续19年分红情况:2004年-2022年均有分红,看分红趋势图,每年的分红金额基本稳定。分红结果符合要求。
★最后个人声明:统计数据是公司年报公开后获取的,结果仅供参考。不作为买卖依据。个人买卖,风险自担。