全世界的股指都在讽刺大A,今天V起来了止跌了么?不管指数如何,只要有AI,赚钱效应就爆棚,很多同学今天应该是吃大肉的,围绕AI抱团,无论是前期的大模型,还是算力方向去做,指数的下跌和你关系其实并不是很大。今天盘面出现了几个看点,我认为大家要引起注意,对大家理解整体的盘面有比较大的帮助。
“盘面要点”
1)AI大票的集体表现
今天成交额榜单上AI大票霸屏,完美共振指数,让我想到3月份中下旬AI的大二波行情,也是360,浪潮这些大票带动的。从今天的盘面上来看,AI方向中无论是应用端,大模型,算力都动了,浪潮涨停,昆仑万兴回归,抱团的鸿博金桥早盘就强势涨停,金百泽4连板,虽然大票表现亮眼,小票也不甘示弱,这一个比较好的现象。盘面上有大票的行业逻辑支撑,有各种地方性及中央的大利好加持,有美股的投射效应,技术上还有类似金百泽人气小票的高度空间,赚钱效应应该是可以持续的。
其实目前大家想要在这波AI当中赚到钱,有两个大原则,对已经调整到20,30天的线的前期AI人气股,大家不妨潜伏做做波段,另外大家手上有前期的人气股,哪怕暂时没有涨起来,也不要频繁去切换了,不要看到别的题材涨了,割了去追,容易打脸,比如说佰维,上影等等。
2)电力与AI的共生性
今天午后AI强力拉升,电力方向中杭州热电依然创出新高,台海核电反包封死,并没有出现炸板,恒盛能源炸板回封,可以看出AI反而有助推电力的感觉,原来的行情是中特估+AI的共存,现在就有点像是电力+AI的共存,其他板块比如中船等,反而沦为了支线题材。
3)市场孕育强赚钱效应
目前市场赚钱效应是比较强的,连板这边其实从未退潮,而趋势这边今天低位的ChatGPT也出现反弹波段机会,所以无论你是哪种手法都能赚到钱,这种赚钱效应随着成交量的放大还会有持续性,但是交易手法毕竟是为板块服务的,也说,最终所有的赚钱效应都会回到最硬核的AI细分中,在这个细分中可以有打板可以有趋势,而不是分散在市场各个板块中。个人还是比较看好算力硬件和英伟达概念。
“板块预期”
存储:尾盘拉升,佰维等核心股抢筹,这个方向调整了一天半时间,明天早盘没有补跌走势的话,是可以继续关注的,但个股的选择上就比较关键了,目前一些中位股开始出现分化,比如德明利就开始掉队,而低位的中电,佰维又开始有补涨势头。
文化传媒:这个板块的反弹之后分化反弹,围绕空间最大,最有人气的个股做反弹,比如我上周文章中就已经提示到大家南方和科传,以及游戏中的品种姚记等,可能会有持续性。
CPO:板块内又换了一副面孔,中际东田微pk过了剑桥联特,昨天我们在说预期的时候提到,只要剑桥能横的住,CPO内部就不断有新面孔补涨出现。
脑机接口/机器人:关注马斯克访华事件催化,机器人相关方向调整几日后,明天估计会有回流。
“人气股预期”
鸿博:昨天抖音直播说过,早上鸿博分歧是去是留,要看英伟达其他分支的反馈。早盘昨天跳水的金桥超预期开在零轴附近,剑桥低开迅速拉回,所以反馈都还可以。那么鸿博今天早盘是可以博弈的,但明天估计断板收阳,毕竟今天金桥走的比它更好一些。
浪潮/曙光:浪潮早盘率先涨停,主动性是比较强的,有带动液冷方向走英伟达补涨的预期。
恒盛能源:内部周五盘前笔记水下先手,目前是情绪反推题材。龙头杭州热电反包,补涨恒盛能源成为唯一空间板。还没有上车的话就看看戏吧。
中科信息:脑机接口消息加持走出了2天的持续性,短期涨了70%,明天脑机分歧,横盘预期。
剑桥:趋势没走完,盘后出了减持消息,明牌的个股短期大肉的机会不大。
金桥:教育利好加持。文章上周四就提到了金桥抱团,今天的板比鸿博硬,明天鸿博分歧,资金可能会去加强金桥。
日播/丰立/热电:他们三个最大的使命横住,这样的话连板当中很多手法,比如我们经常说的反包就还能继续做。
风险提示:文章仅作复盘逻辑分享,不构成任何投资建议,据此入市,风险自负。股市有风险,入市需谨慎。